Dolibarr többdevizás ajánlat: melyik árfolyam számít?
Ugyanaz az 1000 eurós ajánlat, mégis más forintösszeg?
Mit jelent a dokumentumhoz rögzített árfolyam a Dolibarrban? Többdevizás ajánlatadás, saját számpélda és gyakorlati ellenőrzés magyar KKV-knak.
Az ügyfél 1000 eurós ajánlatot kapott. A kolléga 400 000 forintos értéket lát, a vezető viszont már 410 000 forinttal számol. Elírás történt? Nem feltétlenül: lehet, hogy ugyanazt az euróösszeget két különböző árfolyamon nézik.
A többdevizás működés egyik legérdekesebb kérdése ezért az, hogy egy szám mellé milyen összefüggéseket őrzünk meg. A Dolibarr beépített Multi-currency modulja ehhez ad eszközöket. Nézzük meg egy egyszerű, kitalált példán, mire érdemes figyelni már az ajánlatadásnál.
Három adat, amely csak együtt értelmezhető
Egy külföldi pénznemben megadott összegnél az érték, a pénznem és az átváltáshoz használt árfolyam együtt ad értelmes információt. Az „1000” önmagában kevés; az „1000 EUR, 400 HUF/EUR árfolyamon” már ellenőrizhető állítás.
A hivatalos Dolibarr-wiki szerint a Multi-currency a rendszer része. Bekapcsolás után a vállalkozás alapdevizájához képest állíthatók be a használt pénznemek és árfolyamok. Ajánlatokon, vevői és szállítói rendeléseken, valamint számlákon is választható deviza; a dokumentumokhoz külön árfolyam adható meg.
Ugyanaz az ajánlati összeg, két nézőpont
Az alábbi saját szemléltető példa HUF alapdevizával számol. Az árfolyamok kitaláltak, az összegek az adók, díjak és kerekítések vizsgálata nélkül értendők.
| Nézőpont | Árfolyam | Forintérték |
|---|---|---|
| Az ajánlatban rögzített feltétel | 400 HUF/EUR | 400 000 HUF |
| Későbbi vezetői összehasonlítás | 410 HUF/EUR | 410 000 HUF |
A különbség 10 000 forint, miközben az ügyfélnek ajánlott 1000 euró változatlan. Ez önmagában nem könyvelt nyereség vagy veszteség: két különböző feltétellel végzett számítás eltérése. Ha egy belső kimutatásban a két értéket magyarázat nélkül keverjük, könnyen hibás következtetésre jutunk az ajánlat értékéről.
Mit érdemes kipróbálni a saját Dolibarrban?
A következő rövid próba a saját beállítások megértését szolgálja. Tesztadatokon végezzük, és a tényleges eredményt jegyezzük fel.
- Készítsünk egy EUR-ajánlatot. Írjuk fel az alapdevizát, az ajánlat devizáját és a dokumentum árfolyamát.
- Adjunk hozzá egy 1000 eurós tételt. Ellenőrizzük a képernyőn és az előállított PDF-en szereplő összegeket.
- Próbáljunk ki más árfolyamot egy második tesztdokumentumon. A devizaösszeg maradjon ugyanaz, így az eltérés oka egyértelmű.
- Hozzunk létre kapcsolódó rendelést vagy számlát. Ellenőrizzük, milyen deviza és árfolyam kerül át a saját verziónkban, saját beállításainkkal.
- Nézzük meg a használt riportot is. A riport fejlécéből vagy leírásából legyen világos, milyen pénznemben és milyen alapon hasonlít össze.
Az automatikus árfolyamfrissítés külön beállítás
A wiki a 19-es verziótól CurrencyLayer API-ra épülő, ütemezett árfolyamfrissítést is dokumentál. Ez külön engedélyezendő lehetőség. Fizetés rögzítésekor a dokumentáció szerint a devizában vagy az alapdevizában is megadható az összeg. Forrás: Multi-currency, használat és automatikus frissítés.
A bevezetéskor érdemes kijelölni, ki felügyeli az árfolyamok frissességét, és ki ellenőrzi a dokumentumok átváltási adatait. A technikai frissítés és egy konkrét üzleti dokumentum ellenőrzése két külön feladat; mindkettőhöz legyen felelős.
A jó kérdés: melyik árfolyamhoz tartozik ez az összeg?
Egy jól előkészített többdevizás folyamatban a munkatárs nem találgatja, miért tér el két forintérték. Megtalálja az eredeti devizaösszeget és az adott számításhoz tartozó árfolyamot, majd ugyanazzal a feltétellel újra tudja számolni az eredményt. Ezzel már egyetlen ajánlatnál is elkerülhető egy félreértés.
A kipróbáláshoz kapcsolódik a Dolibarr első beállításairól szóló útmutató, a dokumentumfolyamat áttekintéséhez pedig a számlázási dokumentáció.
Forrás és a példa határai
- Dolibarr ERP CRM Wiki: Module Multi-currency – beépített modul, konfiguráció, dokumentumonkénti árfolyam, fizetések és ütemezett frissítés. Ellenőrizve: 2026. október 7.
A számpélda és a kipróbálási lépések saját szerkesztői javaslatok. A cikk a szoftver működésének megértését segíti; a magyar számviteli árfolyamválasztás és a banki elszámolás szabályait nem tárgyalja.
Címkék: Dolibarr · többdevizás működés · Multi-currency · árfolyam · ajánlatadás · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.