Dolibarr bankegyeztetés: a vevő már fizetett?
A vevő már fizetett, a Dolibarr mégis tartozást mutat?
A banki mozgás, a számlafizetés és a bankegyeztetés három külön lépés. Dolibarr-példa és ellenőrzési lista a téves fizetési felszólítások megelőzésére.
„De hát kedden átutaltuk!” – válaszolja az ügyfél a pénteki fizetési emlékeztetőre. A kolléga megnyitja a bankkivonatot: az összeg valóban beérkezett. A Dolibarr számlalistájában mégis nyitott a követelés. Hol szakadt meg az információ útja?
Ez saját, szemléltető történet. Egy gyakori folyamatproblémát járunk körül: a pénz beérkezése, a számlához rendelt fizetés és a bankegyeztetés más-más kérdésre ad választ.
Három nézőpont ugyanarra az utalásra
| Nézőpont | Kérdés | Ellenőrzés helye |
|---|---|---|
| Banki mozgás | Beérkezett a pénz a megfelelő számlára? | Bankkivonat |
| Számlafizetés | Melyik vevői számlát és milyen összegben rendezi? | A számlához kapcsolódó fizetések |
| Bankegyeztetés | Egyezik a rendszer nyilvántartása a kivonattal? | Banki tételek egyeztetése |
A Dolibarr beépített Bank/Cash modulja bank- és pénztárszámlák kezelésére szolgál. A vevői számlák dokumentációja külön írja le a fizetések rögzítését: ez érvényesített számlákhoz végezhető el. A teljes kiegyenlítés példájában a fizetés rögzítése után a fennmaradó összeg nullára csökken, és a számla fizetettként lezárható.
A hivatalos bankegyeztetési bemutató ezzel szemben a hiányzó vagy elírt fizetési adatok felismerését emeli ki. Az egyeztetés a banki tételek menüjéből érhető el; szűrőkkel több tétel is megjelölhető egyeztetettként.
A számpélda: 120 000 forint bejött, de mire?
Tegyük fel, hogy egy ügyfélnek két nyitott számlája van: az egyik 80 000, a másik 40 000 forint. Egyetlen 120 000 forintos utalást küld. Az összegek kitaláltak; a példa célja a hozzárendelés megértése.
A bankkivonatból kiderül, hogy megérkezett 120 000 forint. A belső nyilvántartásban azonban azt is tisztázni kell, hogy ebből 80 000 forint az első, 40 000 forint a második számlát rendezi. Ha a fizetési kapcsolatok hiányoznak, a banki adat és a számlalista eltérő képet adhat.
Ha csak 100 000 forint érkezne, a teljes fennmaradó összeg 20 000 forint lenne. Hogy melyik számlán maradjon nyitva, azt a közlemény és az ügyféllel egyeztetett elszámolás alapján kell meghatározni. Az azonos végösszeg önmagában nem elég a biztos párosításhoz.
Mit ellenőrizzünk újabb fizetés rögzítése előtt?
- Azonosítsuk az utalást. Dátum, összeg, pénznem, partner és közlemény együtt segítsen a keresésben.
- Nézzük meg a számlákhoz kapcsolódó fizetéseket. Lehet, hogy a fizetés már létezik, csak másik számlához került, vagy részösszegként rögzítették.
- Ellenőrizzük a Dolibarr banki tételeit is. Új rögzítés előtt legyen világos, hogy a használt kézi vagy importálási folyamat milyen bejegyzéseket hozott már létre.
- Rendezzük a hiányzó kapcsolatot a saját folyamatunk szerint. A cél, hogy az utalás egyszer szerepeljen, és a megfelelő számlákhoz a megfelelő összegek tartozzanak.
- Vessük össze az eredményt a kivonattal. Ellenőrizzük a fennmaradó összegeket és a számlák lezárását is, mielőtt új emlékeztetőt küldünk.
A fenti dokumentáció nem ígér minden telepítésre automatikus számlapárosítást. Ha kiegészítőt vagy banki integrációt használunk, annak leírásából és egy próbából derüljön ki, hogy kivonatsort, fizetést vagy mindkettőt létrehozza-e.
Egy rövid próba, amely megelőzhet egy kínos levelet
Tesztkörnyezetben készítsünk két mintaszámlát a fenti összegekkel. Játsszuk végig a teljes és a részleges fizetést azzal a módszerrel, amelyet a csapat ténylegesen használ. Mindkét esetben jegyezzük fel: hány banki tétel keletkezett, melyik számlához mennyi fizetés kapcsolódik, és mekkora összeg maradt nyitva. Ez saját ellenőrzési javaslat, nem egy automatikus Dolibarr-funkció leírása.
A próba akkor hasznos, ha a kolléga a vevő kérdésére meg tudja mutatni a teljes utat: ez az utalás érkezett, ezeket a számlákat rendezte, és ennyi maradt hátra. Így a fizetési emlékeztető megbízható adatokból indulhat.
Kapcsolódó magyar útmutatók
Források
- Dolibarr Wiki: Module Banks and Cash – a beépített bank- és pénztárkezelés.
- Dolibarr Wiki: Module Customers Invoices – fizetések rögzítése és számlák lezárása.
- Dolibarr: Banking and Reconciliation – a bankegyeztetés célja és eszközei.
Forrásellenőrzés: 2026. október 9. A történet, a számpélda és az ellenőrzési javaslat saját szerkesztőségi tartalom. A cikk meglévő funkciókról szól; a pontos kezelőfelület a verziótól, fordítástól és kiegészítőktől függhet.
Címkék: Dolibarr · bankegyeztetés · vevői számlák · fizetések · pénzügyi folyamatok · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.