Dolibarr visszáru: jóváírás, pénz és készlet
Visszajött az áru. De visszament a pénz, és helyreállt a készlet?
Dolibarr visszáru és jóváírás: három külön ellenőrzés a számlán, a bankban és a raktárban. Saját számpélda és próbalista a rendezett lezáráshoz.
A vevő visszahozott két terméket. A kolléga elkészítette a jóváírást, a raktáros átvette a dobozt, mindenki lezártnak tekinti az ügyet. Egy héttel később a vevő a pénzét keresi, az értékesítő pedig olyan darabot ígér el, amely még bevizsgálásra vár. Hol szakadt meg a folyamat?
Egy visszáru három külön történet
A Dolibarr hivatalos számlázási dokumentációja külön számlatípusként kezeli a jóváírást (credit note). Ez az eredeti számla összegét csökkentő bizonylat; összege visszafizethető vagy későbbi számla kiegyenlítéséhez felhasználható. A dokumentáció a már kifizetett termék visszaküldését is külön példában tárgyalja, UCIN04 jelöléssel.
A Stock modul leírása szerint a készletmozgás időpontját a beállítások határozzák meg. Ezért a jóváírás elkészítéséből önmagában ne következtessünk arra, hogy az áru már a megfelelő raktárban szerepel. A saját telepítésen ellenőrizzük a tényleges mozgást, mielőtt kézi korrekciót végeznénk.
Saját példa: tízből kettő visszajön
Az alábbi kitalált példa nettó összegekkel mutatja a folyamatot. Egy kereskedő tíz darab lámpát adott el, darabonként 10 000 Ft-ért. A vevő kifizette a 100 000 Ft nettó értékű vásárlást, majd egyeztetés után két darabot visszahozott. Az egyik sértetlen, a másik hibás, ezért bevizsgálásra kerül.
| Terület | Elvárt eredmény | Mit ellenőrzünk? |
|---|---|---|
| Bizonylat | 20 000 Ft nettó jóváírás | A megfelelő eredeti számlához és két termékhez tartozik. |
| Pénzügy | A megállapodás szerinti visszatérítés vagy későbbi felhasználás | A visszautalás ténylegesen megtörtént, vagy a jóváírás felhasználása követhető. |
| Raktár | 1 eladható és 1 vizsgálatra elkülönített darab | A két darab egyszer került vissza, megfelelő helyre és állapotban. |
Ebben a példában két darab fizikailag visszaérkezett, de csak egy adható el újra. Az elkülönített készlet kezelését és az értékesítőnek mutatott elérhetőséget külön meg kell tervezni. Egy „vizsgálat” nevű raktár önmagában még nem bizonyítja, hogy egy webshop vagy más összekötés kihagyja ezt a mennyiséget.
Visszafizetés vagy felhasználás a következő vásárlásnál?
A számlázási dokumentáció mindkét lehetőséget leírja. Az üzleti döntést rögzítsük az ügyben: visszautalunk, vagy a vevő egy későbbi számlában használja fel az összeget? A jóváírás létrejötte nem bizonyít banki teljesítést. Visszafizetésnél a pénzügy a tényleges banki tételt is egyeztesse; későbbi felhasználásnál legyen látható, mekkora összeg maradt még rendelkezésre.
Öt próba a saját Dolibarrban
Az alábbiak szerkesztőségi bevezetési javaslatok. Tesztadatokkal, a saját verzióval és a ténylegesen használt modulokkal próbáljuk végig őket.
- Részleges visszáru: tíz eladott darabból kettőt írunk jóvá. A maradék nyolc értéke és az eredeti számlakapcsolat visszakereshető?
- Pénzügyi lezárás: meg tudjuk különböztetni a kiállított jóváírást a ténylegesen visszafizetett összegtől?
- Készletmozgás: mennyi a készlet a jóváírás előtt és után? Kézi visszavétellel nem könyvelnénk be másodszor ugyanazt a két darabot?
- Hibás termék: az elkülönített darab kimarad az eladható mennyiségből a webshopban és az értékesítési folyamatban is?
- Átadás: egy másik kolléga a hivatkozások és megjegyzések alapján megérti, mi érkezett vissza, mi jár a vevőnek, és mi maradt nyitva?
Legyen gazdája a lezárásnak
Saját folyamatjavaslatunk egy rövid visszáru-ellenőrzőlap: eredeti számla, visszaérkezett termék és mennyiség, állapot, jóváírás hivatkozása, pénzügyi rendezés módja, raktári mozgás, felelős. Az ügy akkor zárható le, amikor mindhárom terület ellenőrizhető választ adott.
A magyar számlázási integráció illeszkedését is ellenőrizzük: ez a cikk a Dolibarr működését és egy belső folyamatmintát mutat be. Kapcsolódó olvasmányunk a bankegyeztetésről és a részszállítás követéséről segít az egyeztetési pontok kialakításában.
Források
- Dolibarr Wiki: Module Customers Invoices – számlatípusok, jóváírás, UCIN04 és UCIN05 példák.
- Dolibarr Wiki: Module Stock – raktárak, automatikus és kézi készletmozgások.
A források ellenőrzésének dátuma: 2026. november 4. A számpélda és a próbalista saját szerkesztőségi példa; a bemutatott funkciók meglévő lehetőségek.
Címkék: Dolibarr · visszáru · jóváírás · credit note · készletkezelés · pénzügy · KKV
Nézze meg, milyen Dolibarr-folyamat illeszkedhet a vállalkozásához, vagy küldje el röviden a saját helyzetét.
Ez a Dolibarr.hu szerkesztett, magyar nyelvű útmutatója.